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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 329.00 | 140.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 068.00 | 25 206.00 | 73 862.00 | 99 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 547.00 | 121 063.00 | 25 484.00 | 146 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 704.00 | 149 599.00 | 132 105.00 | 281 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 807.00 | 12 087.00 | 283 719.00 | 295 807.00 |
BZ Autres créances | 57 022.00 | 5 060.00 | 51 961.00 | 57 022.00 |
CF Disponibilités | 882 598.00 | | 882 598.00 | 882 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 234.00 | 17 148.00 | 1 227 085.00 | 1 244 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 939.00 | 166 748.00 | 1 359 190.00 | 1 525 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 418.00 | | | -464 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
DL TOTAL (I) | -293 792.00 | | | -293 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 340.00 | | | 638 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 521.00 | | | 310 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
EA Autres dettes | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 391.00 | | | 187 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 982.00 | | | 1 652 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 190.00 | | | 1 359 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 777.00 | | | 1 352 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 615.00 | | 2 408 615.00 | 2 408 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 615.00 | | 2 408 615.00 | 2 408 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 654.00 | | | 2 433 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 028.00 | | | 2 273 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 929.00 | | 37 775.00 | 243 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 818.00 | | 14 799.00 | 230 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | 22 977.00 | 9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 115.00 | 29 485.00 | | 120 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 855.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | 28 630.00 | | 117 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
UX Autres créances clients | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 403.00 | 356 785.00 | 32 618.00 | 389 403.00 |