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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 087.00 | 3 637.00 | 23 450.00 | 27 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 293.00 | 68 043.00 | 22 250.00 | 90 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 126.00 | 72 585.00 | 54 541.00 | 127 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 045.00 | 79 231.00 | 84 814.00 | 164 045.00 |
BZ Autres créances | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CF Disponibilités | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 222.00 | 79 231.00 | 398 991.00 | 478 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 348.00 | 151 816.00 | 453 532.00 | 605 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 242.00 | -490 392.00 | | -931 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | -440 850.00 | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | -880 406.00 | -921 242.00 | | -880 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | 245 469.00 | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 540.00 | 424 704.00 | | 847 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 7 284.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 723.00 | 297 003.00 | | 283 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 676.00 | 96 889.00 | | 139 676.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 106 598.00 | | 27 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 938.00 | 1 177 947.00 | | 1 333 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 532.00 | 256 705.00 | | 453 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 540.00 | | | 847 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 210 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 213.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 35.00 | | 5 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 695.00 | 35.00 | | 108 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 490.00 | -35.00 | | 148 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 911.00 | 1 583 792.00 | | 2 501 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 075.00 | 2 024 642.00 | | 2 461 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 836.00 | -440 850.00 | | 40 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | 27 735.00 | | 44 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 27 735.00 | | 43 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 287.00 | 174 369.00 | 103 918.00 | 278 287.00 |