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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 1 620.00 | 1 850.00 | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 337.00 | 7 703.00 | 26 634.00 | 34 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 595.00 | 85 497.00 | 43 098.00 | 128 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 043.00 | 94 820.00 | 81 223.00 | 176 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 443.00 | 99 945.00 | 90 498.00 | 190 443.00 |
BZ Autres créances | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
CF Disponibilités | 184 368.00 | | 184 368.00 | 184 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 509.00 | 99 945.00 | 409 564.00 | 509 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 552.00 | 194 765.00 | 490 787.00 | 685 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -890 406.00 | -931 242.00 | | -890 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 503.00 | 40 836.00 | | 194 503.00 |
DL TOTAL (I) | -685 904.00 | -880 406.00 | | -685 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 33 413.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 657.00 | 847 540.00 | | 489 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | 2 196.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 573.00 | 283 723.00 | | 504 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 902.00 | 139 676.00 | | 146 902.00 |
EA Autres dettes | 31 553.00 | 27 391.00 | | 31 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 691.00 | 1 333 938.00 | | 1 176 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 787.00 | 453 532.00 | | 490 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 436 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 732 500.00 | 257 185.00 | | 7 732 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 257 185.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 5 039.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 108 695.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 516.00 | 148 490.00 | | 31 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 249.00 | 2 501 911.00 | | 2 491 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 747.00 | 2 461 075.00 | | 2 296 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 503.00 | 40 836.00 | | 194 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 585.00 | 22 235.00 | | 72 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 715.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 680.00 | 21 520.00 | | 71 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 573.00 | 504 573.00 | | 504 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 810.00 | 355 810.00 | | 355 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VP Divers | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 239.00 | 318 598.00 | 9 641.00 | 328 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 533.00 | 1 174 533.00 | | 1 174 533.00 |