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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 031.00 | 31 968.00 | 62 063.00 | 94 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 883.00 | 190 645.00 | 316 238.00 | 506 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 488.00 | 222 613.00 | 706 875.00 | 929 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 377 103.00 | | 377 103.00 | 377 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 201.00 | | 434 201.00 | 434 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 688.00 | 222 613.00 | 1 141 075.00 | 1 363 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DG Autres réserves | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
DH Report à nouveau | | -49 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 352.00 | 102 702.00 | | 78 352.00 |
DL TOTAL (I) | 231 099.00 | 152 747.00 | | 231 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 693.00 | 408 574.00 | | 336 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 683.00 | 532 284.00 | | 415 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 58 093.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 444.00 | 91 886.00 | | 81 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 976.00 | 1 102 357.00 | | 909 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 075.00 | 1 255 104.00 | | 1 141 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 525.00 | 765 785.00 | | 646 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 921.00 | | 26 517.00 | 904 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 929 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 600 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 347.00 | | 26 517.00 | 576 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 537.00 | 91 827.00 | 751.00 | 131 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 537.00 | 91 827.00 | 751.00 | 131 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 572.00 | 73 120.00 | 261 374.00 | 336 572.00 |
VI Groupe et associés | 415 683.00 | 415 683.00 | | 415 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 976.00 | 646 525.00 | 261 374.00 | 909 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 8 586.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 935.00 | 14 386.00 | | 13 935.00 |
ST Autres comptes | 120 479.00 | 97 367.00 | | 120 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 380.00 | 58 535.00 | | 59 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 1 712.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 461.00 | 10 298.00 | | 13 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 539.00 | 140 755.00 | | 155 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 304.00 | 57 678.00 | | 67 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 794.00 | 170 288.00 | | 193 794.00 |