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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 360.00 | 87 724.00 | 29 635.00 | 117 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 614.00 | 445 908.00 | 173 706.00 | 619 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 547.00 | 533 632.00 | 531 915.00 | 1 065 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 331 056.00 | | 331 056.00 | 331 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 105.00 | | 362 105.00 | 362 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 653.00 | 533 632.00 | 894 020.00 | 1 427 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 905.00 | 225 155.00 | | 284 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 924.00 | 59 751.00 | | 55 924.00 |
DL TOTAL (I) | 450 829.00 | 394 905.00 | | 450 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 838.00 | 311 235.00 | | 206 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 864.00 | 439 117.00 | | 53 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 210.00 | 60 735.00 | | 71 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 570.00 | 78 965.00 | | 96 570.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 191.00 | 890 053.00 | | 443 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 020.00 | 1 284 958.00 | | 894 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 461.00 | 683 332.00 | | 342 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 003.00 | | 7 545.00 | 1 058 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 429.00 | | 7 545.00 | 729 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 448.00 | 108 184.00 | | 425 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 448.00 | 108 184.00 | | 425 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 721.00 | 105 991.00 | 100 730.00 | 206 721.00 |
VI Groupe et associés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 191.00 | 342 461.00 | 100 730.00 | 443 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 13 900.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 659.00 | 15 881.00 | | 18 659.00 |
ST Autres comptes | 101 818.00 | 104 916.00 | | 101 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 599.00 | 59 965.00 | | 63 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 695.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 068.00 | 16 595.00 | | 12 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 733.00 | 159 692.00 | | 171 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 609.00 | 62 574.00 | | 49 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 298.00 | 180 762.00 | | 185 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |