| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 314.00 | 97 261.00 | 20 053.00 | 117 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 389.00 | 528 908.00 | 94 481.00 | 623 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 277.00 | 626 169.00 | 443 108.00 | 1 069 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
CF Disponibilités | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 557.00 | | 277 557.00 | 277 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 834.00 | 626 169.00 | 720 665.00 | 1 346 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 829.00 | 284 905.00 | | 340 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 675.00 | 55 924.00 | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 460 504.00 | 450 829.00 | | 460 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 175.00 | 206 838.00 | | 155 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 53 864.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 899.00 | 71 210.00 | | 25 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 96 570.00 | | 78 687.00 |
EA Autres dettes | | 14 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 161.00 | 443 191.00 | | 260 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 665.00 | 894 020.00 | | 720 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 412.00 | 342 461.00 | | 201 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 547.00 | | 9 941.00 | 1 065 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 1 069 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 740 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 973.00 | | 9 941.00 | 736 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 632.00 | 98 674.00 | 6 137.00 | 533 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 632.00 | 98 674.00 | 6 137.00 | 533 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 175.00 | 96 426.00 | 58 748.00 | 155 175.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VP Divers | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 161.00 | 201 412.00 | 58 748.00 | 260 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 9 419.00 | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 328.00 | 18 659.00 | | 18 328.00 |
ST Autres comptes | 80 830.00 | 101 818.00 | | 80 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 539.00 | 63 599.00 | | 45 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 222.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 2 649.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 406.00 | 12 068.00 | | 12 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 847.00 | 171 733.00 | | 98 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 806.00 | 49 609.00 | | 46 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 697.00 | 185 298.00 | | 144 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |