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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 710.00 | 68 785.00 | 47 925.00 | 116 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 719.00 | 356 663.00 | 256 056.00 | 612 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 553.00 | 425 448.00 | 633 105.00 | 1 058 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CF Disponibilités | 603 557.00 | | 603 557.00 | 603 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 853.00 | | 651 853.00 | 651 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 406.00 | 425 448.00 | 1 284 958.00 | 1 710 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 556.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 155.00 | 124 543.00 | | 225 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 751.00 | 104 056.00 | | 59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 394 905.00 | 335 155.00 | | 394 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 235.00 | 295 138.00 | | 311 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 117.00 | 443 865.00 | | 439 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 735.00 | 70 979.00 | | 60 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 965.00 | 87 345.00 | | 78 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 053.00 | 897 328.00 | | 890 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 958.00 | 1 232 483.00 | | 1 284 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 332.00 | 683 604.00 | | 683 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 294.00 | | 59 267.00 | 1 004 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 1 058 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 729 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 720.00 | | 59 267.00 | 675 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 571.00 | 109 482.00 | 4 605.00 | 320 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 571.00 | 109 482.00 | 4 605.00 | 320 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 130.00 | 104 409.00 | 206 721.00 | 311 130.00 |
VI Groupe et associés | 439 117.00 | 439 117.00 | | 439 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 053.00 | 683 332.00 | 206 721.00 | 890 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | 10 683.00 | | 13 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 881.00 | 15 472.00 | | 15 881.00 |
ST Autres comptes | 104 916.00 | 116 365.00 | | 104 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 965.00 | 59 796.00 | | 59 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 3 048.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 595.00 | 13 731.00 | | 16 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 692.00 | 163 996.00 | | 159 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 574.00 | 65 823.00 | | 62 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 762.00 | 191 632.00 | | 180 762.00 |