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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 319.00 | 49 645.00 | 66 674.00 | 116 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 401.00 | 270 926.00 | 288 475.00 | 559 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 207.00 | 320 571.00 | 705 636.00 | 1 026 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CF Disponibilités | 482 560.00 | | 482 560.00 | 482 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 846.00 | | 526 846.00 | 526 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 054.00 | 320 571.00 | 1 232 483.00 | 1 553 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | 2 638.00 | | 6 556.00 |
DG Autres réserves | 124 543.00 | 50 109.00 | | 124 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 056.00 | 78 352.00 | | 104 056.00 |
DL TOTAL (I) | 335 155.00 | 231 099.00 | | 335 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 138.00 | 336 693.00 | | 295 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 865.00 | 415 683.00 | | 443 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 76 156.00 | | 70 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 345.00 | 81 444.00 | | 87 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 328.00 | 909 976.00 | | 897 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 483.00 | 1 141 075.00 | | 1 232 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 604.00 | 646 525.00 | | 683 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 488.00 | | 96 720.00 | 929 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 914.00 | | 96 720.00 | 600 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 613.00 | 97 958.00 | | 222 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 613.00 | 97 958.00 | | 222 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 026.00 | 81 302.00 | 213 724.00 | 295 026.00 |
VI Groupe et associés | 443 865.00 | 443 865.00 | | 443 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 328.00 | 683 604.00 | 213 724.00 | 897 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | 11 113.00 | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 472.00 | 13 935.00 | | 15 472.00 |
ST Autres comptes | 116 365.00 | 120 479.00 | | 116 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 796.00 | 59 380.00 | | 59 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 2 348.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | 13 461.00 | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 996.00 | 155 539.00 | | 163 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 823.00 | 67 304.00 | | 65 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 632.00 | 193 794.00 | | 191 632.00 |