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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 502.00 | 6 998.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740.00 | 1 798.00 | 6 942.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 844.00 | 4 299.00 | 697 545.00 | 701 844.00 |
BT Marchandises | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 243.00 | | 532 243.00 | 532 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 087.00 | 4 299.00 | 1 229 788.00 | 1 234 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 928.00 | | | -114 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 841.00 | -114 928.00 | | 98 841.00 |
DL TOTAL (I) | -11 087.00 | -109 928.00 | | -11 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 950.00 | 560 225.00 | | 504 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 192.00 | 117 148.00 | | 136 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 318.00 | 393 051.00 | | 476 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 86 217.00 | | 64 513.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 3 515.00 | | 6 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 267.00 | 104 533.00 | | 52 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 875.00 | 1 264 689.00 | | 1 240 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 788.00 | 1 154 761.00 | | 1 229 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 324.00 | | 1 986 324.00 | 1 986 324.00 |
FG Production vendue services | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 456.00 | | 2 069 456.00 | 2 069 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 39 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 60.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 60.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -60.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 757.00 | 2 291 814.00 | | 2 079 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 916.00 | 2 406 742.00 | | 1 980 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 841.00 | -114 928.00 | | 98 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 108.00 | | | 702 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 23 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 701 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 500.00 | | | 669 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 2 105.00 | | 2 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 357.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 748.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 318.00 | 476 318.00 | | 476 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
UX Autres créances clients | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 223.00 | 63 542.00 | 218 357.00 | 500 223.00 |
VI Groupe et associés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 972.00 | 207 368.00 | 23 604.00 | 230 972.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 875.00 | 804 194.00 | 218 357.00 | 1 240 875.00 |