| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 265.00 | 3 235.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 3 294.00 | 446.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 623.00 | 9 559.00 | 688 064.00 | 697 623.00 |
BT Marchandises | 291 169.00 | 33 005.00 | 258 164.00 | 291 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 045.00 | 33 005.00 | 497 040.00 | 530 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 668.00 | 42 564.00 | 1 185 104.00 | 1 227 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 648.00 | -16 087.00 | | 30 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 552.00 | 47 234.00 | | 78 552.00 |
DL TOTAL (I) | 114 699.00 | 36 148.00 | | 114 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 800.00 | 25 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 25 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 355.00 | 436 681.00 | | 373 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 158.00 | 157 528.00 | | 165 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 631.00 | 448 141.00 | | 427 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 914.00 | 66 966.00 | | 59 914.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 7 241.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 605.00 | 1 115 558.00 | | 1 032 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 104.00 | 1 177 505.00 | | 1 185 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 210.00 | | 1 839 210.00 | 1 839 210.00 |
FG Production vendue services | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 471.00 | | 1 938 471.00 | 1 938 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 415.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -2 415.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 1 910.00 | | 21 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 413.00 | 2 006 138.00 | | 1 969 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 861.00 | 1 958 903.00 | | 1 890 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 552.00 | 47 234.00 | | 78 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 124.00 | | 499.00 | 702 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 697 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 500.00 | | | 669 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | 499.00 | 23 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454.00 | 2 105.00 | | 7 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 1 357.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 746.00 | | 2 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | 12 000.00 | | 25 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 129.00 | 33 005.00 | 20 129.00 | 20 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 129.00 | 33 005.00 | 20 129.00 | 20 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 929.00 | 45 005.00 | 20 129.00 | 45 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 631.00 | 427 631.00 | | 427 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 116.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 240.00 | 59 745.00 | 186 884.00 | 369 240.00 |
VI Groupe et associés | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 442.00 | 199 059.00 | 24 383.00 | 223 442.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 753.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 605.00 | 723 109.00 | 186 884.00 | 1 032 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ST Autres comptes | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 249.00 | | | 210 249.00 |