| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 623.00 | 1 877.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 114.00 | 11 363.00 | 686 751.00 | 698 114.00 |
BT Marchandises | 360 974.00 | 68 728.00 | 292 246.00 | 360 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 196 912.00 | | 196 912.00 | 196 912.00 |
CF Disponibilités | 405 685.00 | | 405 685.00 | 405 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 070.00 | 68 728.00 | 919 342.00 | 988 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 184.00 | 80 091.00 | 1 606 093.00 | 1 686 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 199.00 | 30 648.00 | | 109 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 832.00 | 78 552.00 | | 97 832.00 |
DL TOTAL (I) | 212 531.00 | 114 699.00 | | 212 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 800.00 | 37 800.00 | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | 37 800.00 | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 496.00 | 373 355.00 | | 309 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 770.00 | 165 158.00 | | 162 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 018.00 | 427 631.00 | | 792 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 466.00 | 59 914.00 | | 60 466.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 6 547.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 762.00 | 1 032 605.00 | | 1 335 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 093.00 | 1 185 104.00 | | 1 606 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 745.00 | | 3 093 745.00 | 3 093 745.00 |
FG Production vendue services | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 580.00 | | 3 121 580.00 | 3 121 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 5 000.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | -5 000.00 | | -6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 21 122.00 | | 24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 127.00 | 1 969 413.00 | | 3 194 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 295.00 | 1 890 861.00 | | 3 096 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 832.00 | 78 552.00 | | 97 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 623.00 | | 491.00 | 697 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 500.00 | | | 669 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | 491.00 | 24 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 1 804.00 | | 9 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 357.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 446.00 | | 3 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 20 000.00 | | 37 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 005.00 | 68 728.00 | 33 005.00 | 33 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 005.00 | 68 728.00 | 33 005.00 | 33 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 805.00 | 88 728.00 | 33 005.00 | 70 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 728.00 | 33 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 018.00 | 792 018.00 | | 792 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
UX Autres créances clients | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 496.00 | 45 032.00 | 191 480.00 | 309 496.00 |
VI Groupe et associés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 285.00 | 221 411.00 | 24 874.00 | 246 285.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 762.00 | 1 071 298.00 | 191 480.00 | 1 335 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
ST Autres comptes | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 158.00 | | | 294 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 785.00 | | | 496 785.00 |