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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 980.00 | 520.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 449.00 | 12 720.00 | 685 729.00 | 698 449.00 |
BT Marchandises | 294 261.00 | 68 728.00 | 225 533.00 | 294 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 208 910.00 | | 208 910.00 | 208 910.00 |
CF Disponibilités | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 381.00 | 68 728.00 | 632 653.00 | 701 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 830.00 | 81 448.00 | 1 318 382.00 | 1 399 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 031.00 | 109 199.00 | | 207 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 984.00 | 97 832.00 | | 91 984.00 |
DL TOTAL (I) | 304 515.00 | 212 531.00 | | 304 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 736.00 | 57 800.00 | | 48 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 736.00 | 57 800.00 | | 48 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 464.00 | 309 496.00 | | 354 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 391.00 | 162 770.00 | | 162 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 877.00 | 792 018.00 | | 371 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 938.00 | 60 465.00 | | 62 938.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 11 013.00 | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 131.00 | 1 335 762.00 | | 965 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 382.00 | 1 606 093.00 | | 1 318 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 114.00 | 335.00 | | 698 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 500.00 | | | 669 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 874.00 | 335.00 | | 24 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 1 357.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 1 357.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 800.00 | 48 736.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 528.00 | 48 736.00 | 57 800.00 | 126 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 736.00 | 57 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 877.00 | 371 877.00 | | 371 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 464.00 | 46 140.00 | 286 189.00 | 354 464.00 |
VI Groupe et associés | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 639.00 | 231 430.00 | 25 209.00 | 256 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 131.00 | 656 807.00 | 286 189.00 | 965 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
ST Autres comptes | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 328.00 | | | 221 328.00 |