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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 3 955.00 | 2 285.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 364.00 | 13 455.00 | 687 909.00 | 701 364.00 |
BT Marchandises | 221 036.00 | 68 726.00 | 152 308.00 | 221 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957.00 | 11 309.00 | 13 648.00 | 24 957.00 |
BZ Autres créances | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
CF Disponibilités | 414 079.00 | | 414 079.00 | 414 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 173.00 | 80 037.00 | 790 135.00 | 870 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 537.00 | 93 493.00 | 1 478 044.00 | 1 571 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 015.00 | 207 031.00 | | 299 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 892.00 | 91 984.00 | | 152 892.00 |
DL TOTAL (I) | 457 407.00 | 304 515.00 | | 457 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 324.00 | 354 464.00 | | 308 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 642.00 | 162 391.00 | | 186 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 788.00 | 371 877.00 | | 433 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 149.00 | 62 937.00 | | 43 149.00 |
EA Autres dettes | | 13 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 901.00 | 965 131.00 | | 971 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 044.00 | 1 318 382.00 | | 1 478 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 449.00 | | 2 915.00 | 698 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 500.00 | | | 669 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | 2 500.00 | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 209.00 | | 415.00 | 25 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 720.00 | 736.00 | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 520.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 215.00 | | 3 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 728.00 | 11 309.00 | | 68 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 464.00 | 11 309.00 | | 117 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 786.00 | 433 786.00 | | 433 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
UX Autres créances clients | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 324.00 | 137 274.00 | 171 050.00 | 308 324.00 |
VI Groupe et associés | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 682.00 | 235 058.00 | 25 624.00 | 260 682.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 901.00 | 800 851.00 | 171 050.00 | 971 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
ST Autres comptes | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 590.00 | | | 453 590.00 |