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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 1 597.00 | 8 880.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 314.00 | 41 361.00 | 338 953.00 | 380 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | 652.00 | 27 234.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 863.00 | 43 610.00 | 2 291 253.00 | 2 334 863.00 |
BT Marchandises | 242 905.00 | | 242 905.00 | 242 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BZ Autres créances | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 415.00 | | 316 415.00 | 316 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 278.00 | 43 610.00 | 2 607 669.00 | 2 651 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 023.00 | | | -37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992.00 | | | 1 968 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 502.00 | | | 453 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 691.00 | | | 2 604 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 669.00 | | | 2 607 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 715.00 | | 2 690 715.00 | 2 690 715.00 |
FG Production vendue services | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 212.00 | | 2 719 212.00 | 2 719 212.00 |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | | | -14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 770.00 | | | 2 727 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 792.00 | | | 2 764 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 023.00 | | | -37 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 334 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 958.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 012.00 | 171 382.00 | 699 401.00 | 1 948 012.00 |
VI Groupe et associés | 439 837.00 | 439 837.00 | | 439 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 710.00 | | | 2 360 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 034.00 | | | 359 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 552.00 | 65 666.00 | 27 886.00 | 93 552.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 691.00 | 828 061.00 | 699 401.00 | 2 604 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
ST Autres comptes | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 881.00 | | | 242 881.00 |