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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 070 082.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 320 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 418 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 839 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 909 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 198.00 | 231 895.00 | | 401 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 390.00 | 169 302.00 | | 131 390.00 |
DL TOTAL (I) | 572 588.00 | 441 198.00 | | 572 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 956.00 | 1 798 456.00 | | 2 051 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 126.00 | 202 301.00 | | 185 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 282.00 | 60 564.00 | | 94 282.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 942.00 | 2 066 898.00 | | 2 336 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 530.00 | 2 508 096.00 | | 2 909 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 182.00 | | 7 416.00 | 2 356 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 141.00 | | 3 661.00 | 408 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 041.00 | | 3 755.00 | 33 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 550.00 | 62 133.00 | | 227 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 550.00 | 62 133.00 | | 227 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 737.00 | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 737.00 | | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 737.00 | | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 821.00 | 192 181.00 | 845 842.00 | 1 701 821.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 855.00 | | | 724 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 660.00 | 60 900.00 | 30 760.00 | 91 660.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 942.00 | 827 302.00 | 845 842.00 | 2 336 942.00 |