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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 3 917.00 | 8 090.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 711.00 | 99 996.00 | 291 715.00 | 391 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | 1 064.00 | 26 821.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 790.00 | 104 977.00 | 2 242 813.00 | 2 347 790.00 |
BT Marchandises | 262 063.00 | | 262 063.00 | 262 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BZ Autres créances | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 797.00 | | 337 797.00 | 337 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 588.00 | 104 977.00 | 2 580 610.00 | 2 685 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 023.00 | | | -37 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
DL TOTAL (I) | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 307.00 | | | 1 809 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 712.00 | | | 381 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 353.00 | | | 2 414 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 610.00 | | | 2 580 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 482.00 | | | 810 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 275.00 | | 2 717 275.00 | 2 717 275.00 |
FG Production vendue services | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 251.00 | | 2 752 251.00 | 2 752 251.00 |
FQ Autres produits | | | 15 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 363.00 | | | 2 790 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 083.00 | | | 2 627 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 863.00 | | 12 927.00 | 2 334 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 791.00 | | 12 927.00 | 390 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 958.00 | 60 955.00 | | 42 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 958.00 | 60 955.00 | | 42 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 520.00 | 4 130.00 | | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 413.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 413.00 | | 652.00 |
UG ‐ Financières | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 307.00 | 205 435.00 | 705 016.00 | 1 809 307.00 |
VI Groupe et associés | 347 540.00 | 347 540.00 | | 347 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 275.00 | 58 390.00 | 27 886.00 | 86 275.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 353.00 | 810 482.00 | 705 016.00 | 2 414 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
ST Autres comptes | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 957 565.00 | | | 140 957 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 205.00 | | | 189 205.00 |