| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 8 861.00 | 5 058.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 221.00 | 218 689.00 | 175 532.00 | 394 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 205.00 | 3 096.00 | 25 109.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 182.00 | 230 646.00 | 2 125 536.00 | 2 356 182.00 |
BT Marchandises | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 560.00 | | 382 560.00 | 382 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 742.00 | 230 646.00 | 2 508 096.00 | 2 738 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
DL TOTAL (I) | 441 198.00 | | | 441 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 321.00 | | | 1 433 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 135.00 | | | 365 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 898.00 | | | 2 066 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 096.00 | | | 2 508 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 716.00 | | | 812 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 883.00 | | 2 937 883.00 | 2 937 883.00 |
FG Production vendue services | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 658.00 | | 2 980 658.00 | 2 980 658.00 |
FQ Autres produits | | | 18 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 196.00 | | | 3 001 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 894.00 | | | 2 831 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 820.00 | | 3 362.00 | 2 352 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 228.00 | | 1 912.00 | 406 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 591.00 | | 1 450.00 | 31 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 562.00 | 61 988.00 | | 165 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 562.00 | 61 988.00 | | 165 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 231.00 | 1 865.00 | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 1 865.00 | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | 1 865.00 | | 1 231.00 |
UG ‐ Financières | | 1 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
UX Autres créances clients | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 837.00 | 175 655.00 | 716 383.00 | 1 429 837.00 |
VI Groupe et associés | 365 135.00 | 365 135.00 | | 365 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 145.00 | | | 174 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 766.00 | 48 560.00 | 28 205.00 | 76 766.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 898.00 | 812 716.00 | 716 383.00 | 2 066 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
ST Autres comptes | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |