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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 027 671.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 290 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 129 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 601 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 085 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 113 271.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 588.00 | 401 198.00 | | 132 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 919.00 | 131 390.00 | | 286 919.00 |
DL TOTAL (I) | 459 507.00 | 572 588.00 | | 459 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 356.00 | 2 051 956.00 | | 2 328 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 710.00 | 185 126.00 | | 183 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 698.00 | 94 282.00 | | 141 698.00 |
EA Autres dettes | | 5 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 653 764.00 | 2 336 942.00 | | 2 653 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 271.00 | 2 909 530.00 | | 3 113 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 598.00 | | 9 542.00 | 2 363 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 802.00 | | 4 532.00 | 411 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 796.00 | | 5 010.00 | 36 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 683.00 | 51 896.00 | | 289 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 683.00 | 51 896.00 | | 289 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 834.00 | 56.00 | | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 56.00 | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 56.00 | | 3 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
UX Autres créances clients | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 183.00 | 146 574.00 | 904 460.00 | 1 931 183.00 |
VI Groupe et associés | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 940.00 | | | 1 322 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 220.00 | | | 1 439 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 827.00 | 64 156.00 | 34 670.00 | 98 827.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 764.00 | 869 156.00 | 904 460.00 | 2 653 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |