| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 242.00 | | 395 242.00 | 395 242.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 869.00 | | 396 869.00 | 396 869.00 |
CU Autres participations | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467.00 | -2 088.00 | | -2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 115 445.00 | 117 912.00 | | 115 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 222.00 | 2 908.00 | | 280 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 902.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 424.00 | 3 811.00 | | 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 869.00 | 121 723.00 | | 396 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 424.00 | 3 811.00 | | 281 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568.00 | 2 088.00 | | 2 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467.00 | -2 088.00 | | -2 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 252.00 | | 274 990.00 | 120 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 252.00 | | 274 990.00 | 120 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 280 222.00 | 280 222.00 | | 280 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 313.00 | 1 061.00 | 265 252.00 | 266 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | 1 384.00 | | 793.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | 188.00 | | 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 263.00 | 515.00 | | 1 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | 268.00 | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501.00 | 2 088.00 | | 2 501.00 |