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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 937.00 | | 518 937.00 | 518 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 169.00 | | 700 169.00 | 700 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 704 471.00 | | 704 471.00 | 704 471.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 771.00 | | 714 771.00 | 714 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 940.00 | | 1 414 940.00 | 1 414 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
CU Autres participations | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 479.00 | -12 919.00 | | -15 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 308.00 | -2 560.00 | | 498 308.00 |
DL TOTAL (I) | 602 829.00 | 104 521.00 | | 602 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 927.00 | 538 202.00 | | 803 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 917.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 111.00 | 539 119.00 | | 812 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 940.00 | 643 640.00 | | 1 414 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 111.00 | 539 119.00 | | 812 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 152.00 | 6 903.00 | | 543 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 844.00 | 9 463.00 | | 44 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 308.00 | -2 560.00 | | 498 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 027.00 | | 57 142.00 | 643 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 027.00 | | 57 142.00 | 643 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 937.00 | 518 937.00 | | 518 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 704 225.00 | 704 225.00 | | 704 225.00 |
VI Groupe et associés | 803 927.00 | 803 927.00 | | 803 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 860.00 | 1 224 860.00 | | 1 224 860.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 111.00 | 812 111.00 | | 812 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | 946.00 | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | 210.00 | | 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 008.00 | 1 210.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355.00 | 301.00 | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 2 365.00 | | 2 341.00 |