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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 093.00 | | 525 093.00 | 525 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 325.00 | | 762 325.00 | 762 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 871 602.00 | | 871 602.00 | 871 602.00 |
CF Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 259.00 | | 885 259.00 | 885 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 584.00 | | 1 647 584.00 | 1 647 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 345.00 | | | 525 345.00 |
CU Autres participations | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 829.00 | -15 479.00 | | 482 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | 498 308.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 610 808.00 | 602 829.00 | | 610 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 012.00 | 803 927.00 | | 1 026 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 1 460.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 6 724.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 776.00 | 812 111.00 | | 1 036 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 584.00 | 1 414 940.00 | | 1 647 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 776.00 | 812 111.00 | | 1 036 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 173.00 | 543 152.00 | | 165 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 194.00 | 44 844.00 | | 157 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 979.00 | 498 308.00 | | 7 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 169.00 | | 62 156.00 | 700 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 169.00 | | 62 156.00 | 700 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 093.00 | 525 093.00 | | 525 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 871 161.00 | 871 161.00 | | 871 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 012.00 | 1 026 012.00 | | 1 026 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 983.00 | 1 401 983.00 | | 1 401 983.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 776.00 | 1 036 776.00 | | 1 036 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 093.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | 239.00 | | 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | 1 008.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 7 400.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | 355.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 2 341.00 | | 2 349.00 |