| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 785.00 | | 512 785.00 | 512 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 027.00 | | 643 027.00 | 643 027.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 640.00 | | 643 640.00 | 643 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 037.00 | | | 513 037.00 |
CU Autres participations | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 919.00 | -9 998.00 | | -12 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560.00 | -2 921.00 | | -2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 104 521.00 | 107 080.00 | | 104 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 202.00 | 555 949.00 | | 538 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 119.00 | 556 866.00 | | 539 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 640.00 | 663 946.00 | | 643 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 119.00 | 556 866.00 | | 539 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903.00 | 8 143.00 | | 6 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463.00 | 11 064.00 | | 9 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560.00 | -2 921.00 | | -2 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 124.00 | | 6 903.00 | 663 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 643 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 643 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 124.00 | | 6 903.00 | 663 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 785.00 | 512 785.00 | | 512 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 538 202.00 | 538 202.00 | | 538 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 361.00 | 513 361.00 | | 513 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 119.00 | 539 119.00 | | 539 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | 1 158.00 | | 946.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | 306.00 | | 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 2 674.00 | | 2 365.00 |