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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 740.00 | | 557 740.00 | 557 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 982.00 | | 687 982.00 | 687 982.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 163.00 | | 689 163.00 | 689 163.00 |
CU Autres participations | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 555.00 | -2 088.00 | | -4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 443.00 | -2 467.00 | | -5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 110 002.00 | 115 445.00 | | 110 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 241.00 | 280 222.00 | | 578 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 202.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 161.00 | 281 424.00 | | 579 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 163.00 | 396 869.00 | | 689 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 161.00 | 281 424.00 | | 579 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626.00 | 101.00 | | 7 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069.00 | 2 568.00 | | 13 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 443.00 | -2 467.00 | | -5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 242.00 | | 292 740.00 | 395 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 242.00 | | 292 740.00 | 395 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 740.00 | | | 557 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 578 241.00 | 578 241.00 | | 578 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 119.00 | 1 127.00 | 557 992.00 | 559 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 161.00 | 579 161.00 | | 579 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | 793.00 | | 795.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | 446.00 | | 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 011.00 | 1 263.00 | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | 405.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 2 501.00 | | 2 318.00 |