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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 220.00 | 880.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 4 328.00 | 32 549.00 | 36 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 137.00 | 4 548.00 | 763 589.00 | 768 137.00 |
BT Marchandises | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 184 067.00 | | 184 067.00 | 184 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 371.00 | 4 548.00 | 1 032 823.00 | 1 037 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
DL TOTAL (I) | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 677.00 | | | 662 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 771.00 | | | 815 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 823.00 | | | 1 032 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 678.00 | 60 412.00 | 230 917.00 | 662 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526.00 | 211 526.00 | | 21 526.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 771.00 | 213 506.00 | 230 917.00 | 815 771.00 |