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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 940.00 | 221.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 496.00 | 18 886.00 | 18 610.00 | 37 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 817.00 | 19 826.00 | 748 991.00 | 768 817.00 |
BT Marchandises | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 136.00 | 19 826.00 | 1 143 309.00 | 1 163 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
DL TOTAL (I) | 528 331.00 | | | 528 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 446.00 | | | 488 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 978.00 | | | 614 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 309.00 | | | 1 143 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 447.00 | 58 160.00 | 240 744.00 | 488 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |