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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 6 066.00 | 1 779.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 259.00 | 23 021.00 | 15 238.00 | 38 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 426.00 | 30 249.00 | 764 177.00 | 794 426.00 |
BT Marchandises | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 369 647.00 | | 369 647.00 | 369 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 336.00 | | 517 336.00 | 517 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 763.00 | 30 249.00 | 1 281 514.00 | 1 311 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 374 331.00 | 267 226.00 | | 374 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 866.00 | 107 104.00 | | 145 866.00 |
DL TOTAL (I) | 674 197.00 | 528 331.00 | | 674 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 318.00 | 488 446.00 | | 430 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | 33 201.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 239.00 | 79 952.00 | | 111 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 192.00 | 12 877.00 | | 39 192.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 316.00 | 614 978.00 | | 607 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 514.00 | 1 143 309.00 | | 1 281 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 319.00 | 58 938.00 | 307 288.00 | 430 319.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 317.00 | 235 936.00 | 307 288.00 | 607 317.00 |