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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 1 195.00 | 3 430.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 26 295.00 | 13 537.00 | 39 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 790.00 | 35 336.00 | 780 454.00 | 815 790.00 |
BT Marchandises | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 208 642.00 | | 208 642.00 | 208 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 435.00 | | 654 435.00 | 654 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 226.00 | 35 336.00 | 1 434 889.00 | 1 470 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 520 197.00 | 374 331.00 | | 520 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 831.00 | 145 866.00 | | 185 831.00 |
DL TOTAL (I) | 860 029.00 | 674 197.00 | | 860 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 376.00 | 430 318.00 | | 371 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 26 565.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 194.00 | 111 239.00 | | 161 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 385.00 | 39 192.00 | | 36 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 860.00 | 607 316.00 | | 574 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 889.00 | 1 281 514.00 | | 1 434 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 274.00 | 235 935.00 | | 263 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 377.00 | 59 790.00 | 247 526.00 | 371 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 861.00 | 263 274.00 | 247 526.00 | 574 861.00 |