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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 699.00 | 461.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 496.00 | 14 627.00 | 22 869.00 | 37 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 817.00 | 15 327.00 | 753 490.00 | 768 817.00 |
BT Marchandises | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CF Disponibilités | 239 085.00 | | 239 085.00 | 239 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 818.00 | | 340 818.00 | 340 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 636.00 | 15 327.00 | 1 094 309.00 | 1 109 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
DL TOTAL (I) | 421 226.00 | | | 421 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 774.00 | | | 545 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 083.00 | | | 673 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 309.00 | | | 1 094 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 774.00 | 57 363.00 | 237 422.00 | 545 774.00 |
VI Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 083.00 | 184 672.00 | 237 422.00 | 673 083.00 |