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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 050.00 | 951.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 22 050.00 | 951.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 790.00 | 357 490.00 | 263 300.00 | 620 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
BZ Autres créances | 374 256.00 | | 374 256.00 | 374 256.00 |
CF Disponibilités | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 731.00 | 357 490.00 | 1 088 241.00 | 1 445 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 731.00 | 379 539.00 | 1 089 192.00 | 1 468 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 245.00 | | | -75 245.00 |
DL TOTAL (I) | -50 245.00 | | | -50 245.00 |
DP Provisions pour risques | 245 371.00 | | | 245 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 371.00 | | | 245 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 943.00 | | | 232 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 749.00 | | | 298 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
EA Autres dettes | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 065.00 | | | 894 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 192.00 | | | 1 089 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 432.00 | | | 799 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 664.00 | | 1 930 664.00 | 1 930 664.00 |
FG Production vendue services | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 199.00 | | 1 938 199.00 | 1 938 199.00 |
FM Production stockée | | | 516 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 371.00 | |
GE Autres charges | | | 238 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 162.00 | | | 2 513 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 407.00 | | | 2 588 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 245.00 | | | -75 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 749.00 | 298 749.00 | | 298 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 725.00 | 252 725.00 | | 252 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 327 501.00 | | | 327 501.00 |
VI Groupe et associés | 232 943.00 | 232 943.00 | | 232 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 980.00 | 626 980.00 | | 626 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 065.00 | 894 065.00 | | 894 065.00 |