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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 953.00 | 282 273.00 | 599 679.00 | 881 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 226.00 | 104 624.00 | 463 601.00 | 568 226.00 |
BZ Autres créances | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 302.00 | 386 898.00 | 1 250 403.00 | 1 637 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 302.00 | 409 898.00 | 1 250 403.00 | 1 660 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 208.00 | -59 474.00 | | -225 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 901.00 | -165 733.00 | | 88 901.00 |
DL TOTAL (I) | -111 306.00 | -200 208.00 | | -111 306.00 |
DP Provisions pour risques | 197 085.00 | 218 544.00 | | 197 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 085.00 | 218 544.00 | | 197 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 063.00 | 479 149.00 | | 505 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 886.00 | 310 556.00 | | 298 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 846.00 | 91 123.00 | | 43 846.00 |
EA Autres dettes | 316 792.00 | 299 675.00 | | 316 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 624.00 | 1 180 539.00 | | 1 164 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 403.00 | 1 198 875.00 | | 1 250 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 086.00 | 701 355.00 | | 844 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 550.00 | | 2 492 550.00 | 2 492 550.00 |
FG Production vendue services | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 582.00 | | 2 501 582.00 | 2 501 582.00 |
FM Production stockée | | | -19 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 085.00 | |
GE Autres charges | | | 451 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | 5 287.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 700.00 | | | -123 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | -120.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 258.00 | 3 107 160.00 | | 3 272 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 357.00 | 3 272 893.00 | | 3 183 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 901.00 | -165 733.00 | | 88 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 544.00 | 197 085.00 | 218 544.00 | 218 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 544.00 | 197 085.00 | 218 544.00 | 218 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 063.00 | 184 560.00 | 320 502.00 | 505 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 886.00 | 298 886.00 | | 298 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 792.00 | 316 792.00 | | 316 792.00 |
UX Autres créances clients | 568 227.00 | 568 227.00 | | 568 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 315.00 | 689 315.00 | | 689 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 588.00 | 844 085.00 | 320 502.00 | 1 164 588.00 |