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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 759.00 | 248 737.00 | 461 022.00 | 709 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 231.00 | 98 322.00 | 527 909.00 | 626 231.00 |
BZ Autres créances | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 379.00 | 347 059.00 | 1 146 320.00 | 1 493 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 379.00 | 370 059.00 | 1 146 320.00 | 1 516 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 244.00 | | | -75 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | -75 244.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | -34 474.00 | -50 244.00 | | -34 474.00 |
DP Provisions pour risques | 150 482.00 | 245 371.00 | | 150 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 482.00 | 245 371.00 | | 150 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 770.00 | 232 942.00 | | 195 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 298.00 | 298 749.00 | | 487 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 892.00 | 91 912.00 | | 92 892.00 |
EA Autres dettes | 254 350.00 | 175 827.00 | | 254 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 312.00 | 894 065.00 | | 1 030 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 320.00 | 1 089 191.00 | | 1 146 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 312.00 | 799 432.00 | | 1 030 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 099.00 | | 2 094 099.00 | 2 094 099.00 |
FG Production vendue services | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 930.00 | | 2 101 930.00 | 2 101 930.00 |
FM Production stockée | | | 61 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 482.00 | |
GE Autres charges | | | 315 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 553.00 | 2 513 161.00 | | 2 878 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 782.00 | 2 588 406.00 | | 2 862 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | -75 244.00 | | 15 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 371.00 | 150 482.00 | 245 371.00 | 245 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 371.00 | 150 482.00 | 245 371.00 | 245 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 290.00 | 487 290.00 | | 487 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 242.00 | 347 242.00 | | 347 242.00 |
UX Autres créances clients | 626 232.00 | | | 626 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 737.00 | 719 737.00 | | 719 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 310.00 | 1 030 310.00 | | 1 030 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |