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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 650.00 | 24 793.00 | 19 856.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 650.00 | 27 793.00 | 19 856.00 | 47 650.00 |
BN En cours de production de biens | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 768.00 | 555 269.00 | 560 499.00 | 1 115 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 484.00 | 134 339.00 | 1 426 145.00 | 1 560 484.00 |
BZ Autres créances | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
CF Disponibilités | 153 268.00 | | 153 268.00 | 153 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 658.00 | 689 608.00 | 2 430 049.00 | 3 119 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 308.00 | 717 401.00 | 2 449 906.00 | 3 167 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 733.00 | -136 306.00 | | -143 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 136.00 | -7 427.00 | | -137 136.00 |
DL TOTAL (I) | -255 870.00 | -118 733.00 | | -255 870.00 |
DP Provisions pour risques | 183 234.00 | 146 747.00 | | 183 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 234.00 | 146 747.00 | | 183 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 742.00 | 2 025 849.00 | | 1 995 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 9 630.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 989.00 | 152 792.00 | | 202 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 59 813.00 | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 260 045.00 | 294 067.00 | | 260 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 541.00 | 2 542 154.00 | | 2 522 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 906.00 | 2 570 167.00 | | 2 449 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 470.00 | 1 004 529.00 | | 2 522 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 445.00 | | 2 032 445.00 | 2 032 445.00 |
FG Production vendue services | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 342.00 | | 2 039 342.00 | 2 039 342.00 |
FM Production stockée | | | -21 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 234.00 | |
GE Autres charges | | | 343 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 101 200.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 101 200.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 3 635.00 | | 2 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 210.00 | 3 635.00 | | 22 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 110.00 | 97 565.00 | | -20 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 522.00 | 2 434.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 102.00 | 2 689 755.00 | | 2 851 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 239.00 | 2 697 183.00 | | 2 988 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 136.00 | -7 427.00 | | -137 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 4 793.00 | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 793.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 743.00 | 392 477.00 | 1 603 266.00 | 1 995 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 485.00 | 1 560 485.00 | | 1 560 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 045.00 | 1 811 045.00 | | 1 811 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 471.00 | 919 205.00 | 1 603 266.00 | 2 522 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |