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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 144.00 | 517 008.00 | 621 136.00 | 1 138 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 788.00 | 104 624.00 | 1 481 164.00 | 1 585 788.00 |
BZ Autres créances | 215 965.00 | | 215 965.00 | 215 965.00 |
CF Disponibilités | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 800.00 | 621 632.00 | 2 570 167.00 | 3 191 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 800.00 | 644 632.00 | 2 570 167.00 | 3 214 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 306.00 | -225 208.00 | | -136 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 427.00 | 88 901.00 | | -7 427.00 |
DL TOTAL (I) | -118 733.00 | -111 306.00 | | -118 733.00 |
DP Provisions pour risques | 146 747.00 | 197 085.00 | | 146 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 747.00 | 197 085.00 | | 146 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 849.00 | 505 063.00 | | 2 025 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 630.00 | 35.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 792.00 | 298 886.00 | | 152 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 813.00 | 43 846.00 | | 59 813.00 |
EA Autres dettes | 294 067.00 | 316 792.00 | | 294 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 154.00 | 1 164 624.00 | | 2 542 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 167.00 | 1 250 403.00 | | 2 570 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 529.00 | 844 086.00 | | 1 004 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 712 065.00 | | 1 712 065.00 | 1 712 065.00 |
FG Production vendue services | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 802.00 | | 1 716 802.00 | 1 716 802.00 |
FM Production stockée | | | 230 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 747.00 | |
GE Autres charges | | | 369 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 123 700.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 123 700.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 565.00 | -123 700.00 | | 97 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 755.00 | 3 272 258.00 | | 2 689 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 183.00 | 3 183 357.00 | | 2 697 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 427.00 | 88 901.00 | | -7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025 849.00 | 497 855.00 | 1 527 993.00 | 2 025 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 068.00 | 294 068.00 | | 294 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 789.00 | 1 585 789.00 | | 1 585 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VP Divers | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 617.00 | 1 828 617.00 | | 1 828 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 523.00 | 1 004 529.00 | 1 527 993.00 | 2 532 523.00 |