| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 159.00 | 11 386.00 | 22 772.00 | 34 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 366.00 | 3 682.00 | 28 684.00 | 32 366.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 88 417.00 | 8 841.00 | 79 575.00 | 88 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 230.00 | 56 371.00 | 229 859.00 | 286 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 6 898.00 | 31 917.00 | 38 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 990.00 | 87 181.00 | 567 809.00 | 654 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 330.00 | 851.00 | 183 478.00 | 184 330.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 583.00 | 851.00 | 403 731.00 | 404 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 573.00 | 88 032.00 | 971 540.00 | 1 059 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 735.00 | | | 718 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 495.00 | | | 943 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 540.00 | | | 971 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 032.00 | | | 358 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 192.00 | | 1 081 192.00 | 1 081 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 192.00 | | 1 081 192.00 | 1 081 192.00 |
FM Production stockée | | | 9 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 260.00 | | | 1 112 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 215.00 | | | 1 089 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 678.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 654 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 413 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 152.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 868.00 | 2 687.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 799.00 | 2 687.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UX Autres créances clients | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 647.00 | 133 183.00 | 496 502.00 | 718 647.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 502.00 | 200 479.00 | 1 022.00 | 201 502.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 495.00 | 358 032.00 | 496 502.00 | 943 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 754.00 | | | 129 754.00 |