| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 182.00 | 26 717.00 | 1 465.00 | 28 182.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 17 108.00 | 2 638.00 | 14 470.00 | 17 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 660.00 | 359 568.00 | 231 092.00 | 590 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 531.00 | 58 420.00 | 23 111.00 | 81 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 980.00 | 447 343.00 | 467 637.00 | 914 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 723.00 | | 359 723.00 | 359 723.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 541 057.00 | | 541 057.00 | 541 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 710.00 | | 1 115 710.00 | 1 115 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 690.00 | 447 343.00 | 1 583 347.00 | 2 030 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 177.00 | 247 315.00 | | 362 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 365.00 | 124 863.00 | | 184 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 620.00 | 23 056.00 | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 571 662.00 | 400 733.00 | | 571 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 150.00 | 831 030.00 | | 599 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 400.00 | 180 957.00 | | 152 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 552.00 | 54 051.00 | | 140 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 261.00 | 138 600.00 | | 119 261.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 366.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 684.00 | 1 206 024.00 | | 1 011 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 347.00 | 1 606 757.00 | | 1 583 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 191.00 | 606 957.00 | | 640 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 165 589.00 | | 2 165 589.00 | 2 165 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 792.00 | | 2 194 792.00 | 2 194 792.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 617.00 | 26 903.00 | | 18 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 081.00 | 38 509.00 | | 58 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 081.00 | 87 875.00 | | 58 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 50 614.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 036.00 | 37 262.00 | | 58 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 41 241.00 | | 59 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 644.00 | 1 910 959.00 | | 2 291 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 279.00 | 1 786 096.00 | | 2 107 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 365.00 | 124 863.00 | | 184 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 232.00 | | 69 092.00 | 902 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 552.00 | 3 792.00 | 914 980.00 | 52 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 203 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 3 685.00 | 689 298.00 | 52 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 943.00 | | 67 592.00 | 677 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 1 500.00 | 21 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 800.00 | 65 335.00 | 3 792.00 | 385 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 927.00 | 897.00 | 107.00 | 25 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 872.00 | 64 438.00 | 3 685.00 | 359 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 723.00 | 359 723.00 | | 359 723.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 150.00 | 227 657.00 | 356 041.00 | 599 150.00 |
VI Groupe et associés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 848.00 | | | 231 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 197.00 | 373 697.00 | 22 500.00 | 396 197.00 |
VW T.V.A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 684.00 | 640 191.00 | 356 041.00 | 1 011 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | 7 588.00 | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | 5 044.00 | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 193 869.00 | 205 916.00 | | 193 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 874.00 | 76 674.00 | | 96 874.00 |
YT Sous‐traitance | 115 391.00 | 97 412.00 | | 115 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 074.00 | 4 395.00 | | 25 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 2 559.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | 10 147.00 | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 280.00 | 359 359.00 | | 438 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 836.00 | 160 724.00 | | 200 836.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 060.00 | 389 441.00 | | 435 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |