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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 159.00 | 22 773.00 | 11 386.00 | 34 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 14 389.00 | 17 930.00 | 32 318.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 88 418.00 | 17 684.00 | 70 734.00 | 88 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 055.00 | 113 620.00 | 180 436.00 | 294 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 17 220.00 | 42 266.00 | 59 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 437.00 | 185 685.00 | 497 752.00 | 683 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
BN En cours de production de biens | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 405.00 | 3 883.00 | 248 522.00 | 252 405.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 155 311.00 | | 155 311.00 | 155 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 476.00 | 3 883.00 | 542 592.00 | 546 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 913.00 | 189 568.00 | 1 040 345.00 | 1 229 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 656.00 | 23 045.00 | | 54 656.00 |
DL TOTAL (I) | 82 701.00 | 28 045.00 | | 82 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 334.00 | 718 736.00 | | 629 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 786.00 | 338.00 | | 164 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 207.00 | 156 018.00 | | 87 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 680.00 | 68 404.00 | | 72 680.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 431.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 644.00 | 943 926.00 | | 957 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 345.00 | 971 972.00 | | 1 040 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 766.00 | 358 032.00 | | 472 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 991.00 | | 28 495.00 | 654 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 683 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 207 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 465.00 | | 28 495.00 | 413 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 181.00 | 98 552.00 | 49.00 | 87 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 10 755.00 | 49.00 | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 76 411.00 | | 72 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 3 032.00 | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 3 032.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 3 032.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 334.00 | 144 457.00 | 484 878.00 | 629 334.00 |
VI Groupe et associés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 326.00 | 269 326.00 | | 269 326.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 644.00 | 472 766.00 | 484 878.00 | 957 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | 4 312.00 | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 6 507.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 125 500.00 | 104 142.00 | | 125 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 172.00 | 13 801.00 | | 12 172.00 |
YT Sous‐traitance | 27 916.00 | 289.00 | | 27 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 973.00 | 5 015.00 | | 12 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 822.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 739.00 | 5 133.00 | | 10 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 447.00 | 216 238.00 | | 271 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 956.00 | 146 461.00 | | 129 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 134.00 | 129 755.00 | | 184 134.00 |