| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 289.00 | 25 927.00 | 2 361.00 | 28 289.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 14 708.00 | 740.00 | 13 967.00 | 14 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 125.00 | 308 147.00 | 220 978.00 | 529 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 558.00 | 50 985.00 | 30 573.00 | 81 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 232.00 | 385 800.00 | 516 432.00 | 902 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
BN En cours de production de biens | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 586.00 | | 307 586.00 | 307 586.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 608 372.00 | | 608 372.00 | 608 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 325.00 | | 1 090 325.00 | 1 090 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 556.00 | 385 800.00 | 1 606 757.00 | 1 992 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 315.00 | 173 656.00 | | 247 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 863.00 | 73 659.00 | | 124 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 056.00 | 10 000.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 400 733.00 | 262 815.00 | | 400 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 030.00 | 380 780.00 | | 831 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 957.00 | 132 852.00 | | 180 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 82 775.00 | | 54 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 600.00 | 78 757.00 | | 138 600.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 1 519.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 024.00 | 676 683.00 | | 1 206 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 757.00 | 988 865.00 | | 1 606 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 957.00 | 361 868.00 | | 606 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 755 519.00 | | 1 755 519.00 | 1 755 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 509.00 | | 1 781 509.00 | 1 781 509.00 |
FM Production stockée | | | -10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 903.00 | 18 867.00 | | 26 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 509.00 | 1 708.00 | | 38 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 875.00 | 1 708.00 | | 87 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 614.00 | 49 404.00 | | 50 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 614.00 | 49 449.00 | | 50 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 262.00 | -47 741.00 | | 37 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 241.00 | 20 589.00 | | 41 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 959.00 | 1 738 298.00 | | 1 910 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 096.00 | 1 664 639.00 | | 1 786 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 863.00 | 73 659.00 | | 124 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 793.00 | | 325 272.00 | 672 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 833.00 | 902 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 833.00 | 677 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 599.00 | | 2 690.00 | 200 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 194.00 | | 301 581.00 | 472 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 360.00 | 150 273.00 | 95 833.00 | 331 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 599.00 | 329.00 | | 25 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 761.00 | 149 944.00 | 95 833.00 | 305 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 586.00 | 307 586.00 | | 307 586.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 030.00 | 231 964.00 | 541 871.00 | 831 030.00 |
VI Groupe et associés | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 330.00 | 318 330.00 | 21 000.00 | 339 330.00 |
VW T.V.A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 024.00 | 606 957.00 | 541 871.00 | 1 206 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 7 249.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | 6 791.00 | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 205 916.00 | 146 503.00 | | 205 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 674.00 | 23 670.00 | | 76 674.00 |
YT Sous‐traitance | 97 412.00 | 89 241.00 | | 97 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 395.00 | 17 421.00 | | 4 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 2 469.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 9 718.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 359.00 | 338 639.00 | | 359 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 724.00 | 159 867.00 | | 160 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 441.00 | 283 625.00 | | 389 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |