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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 88 418.00 | 35 367.00 | 53 051.00 | 88 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 652.00 | 230 896.00 | 76 756.00 | 307 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 125.00 | 39 499.00 | 36 626.00 | 76 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 793.00 | 331 360.00 | 341 433.00 | 672 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 096.00 | 2 680.00 | 104 416.00 | 107 096.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 958.00 | 3 809.00 | 230 149.00 | 233 958.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 237 581.00 | | 237 581.00 | 237 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 920.00 | 6 489.00 | 647 432.00 | 653 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 713.00 | 337 849.00 | 988 865.00 | 1 326 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 656.00 | 77 201.00 | | 173 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 659.00 | 96 455.00 | | 73 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 262 815.00 | 179 156.00 | | 262 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 780.00 | 484 967.00 | | 380 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 852.00 | 151 014.00 | | 132 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 775.00 | 116 493.00 | | 82 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 757.00 | 77 222.00 | | 78 757.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 234.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 683.00 | 829 929.00 | | 676 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 865.00 | 1 009 085.00 | | 988 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 868.00 | 491 056.00 | | 361 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 997.00 | | 25 743.00 | 683 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 947.00 | 672 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 159.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 472 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 239.00 | | 25 743.00 | 449 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 914.00 | 87 392.00 | 36 947.00 | 280 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | 7 237.00 | | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 393.00 | 80 156.00 | 2 788.00 | 228 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 367.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | | 182.00 | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 2 680.00 | 182.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 52 047.00 | 182.00 | 3 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 780.00 | 165 964.00 | 214 424.00 | 380 780.00 |
VI Groupe et associés | 132 852.00 | 32 852.00 | 100 000.00 | 132 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 885.00 | 278 885.00 | | 278 885.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 683.00 | 361 868.00 | 314 424.00 | 676 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 7 934.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | 14 349.00 | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 146 503.00 | 134 711.00 | | 146 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 670.00 | 16 186.00 | | 23 670.00 |
YT Sous‐traitance | 89 241.00 | 45 462.00 | | 89 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 421.00 | 300.00 | | 17 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 2 422.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 718.00 | 10 356.00 | | 9 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 639.00 | 322 063.00 | | 338 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 867.00 | 126 812.00 | | 159 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 625.00 | 211 009.00 | | 283 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |