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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
AP Constructions | 218 507.00 | 149 188.00 | 69 319.00 | 218 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 20 200.00 | 2 483.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 611.00 | 132 169.00 | 81 442.00 | 213 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 127.00 | 305 457.00 | 219 669.00 | 525 127.00 |
BT Marchandises | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 318 368.00 | | 318 368.00 | 318 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 441.00 | | 605 441.00 | 605 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 567.00 | 305 457.00 | 825 110.00 | 1 130 567.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 406 459.00 | 389 860.00 | | 406 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 16 599.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 500 863.00 | 485 659.00 | | 500 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 698.00 | 63 805.00 | | 43 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 462.00 | 156 303.00 | | 161 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 42 647.00 | | 49 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 976.00 | 75 575.00 | | 69 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 247.00 | 340 329.00 | | 324 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 110.00 | 825 988.00 | | 825 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 231.00 | 340 329.00 | | 298 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 829.00 | | 783 829.00 | 783 829.00 |
FG Production vendue services | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 562.00 | | 798 562.00 | 798 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 720.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 519.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 261.00 | 806 788.00 | | 810 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 058.00 | 790 190.00 | | 795 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 204.00 | 16 599.00 | | 15 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 951.00 | | 5 176.00 | 519 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 625.00 | | 5 176.00 | 449 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 737.00 | 35 720.00 | | 269 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 837.00 | 35 720.00 | | 265 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 698.00 | 17 682.00 | 26 016.00 | 43 698.00 |
VI Groupe et associés | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 247.00 | 298 231.00 | 26 016.00 | 324 247.00 |