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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
AP Constructions | 218 507.00 | 171 946.00 | 46 561.00 | 218 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 572.00 | 24 419.00 | 5 152.00 | 29 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 755.00 | 167 247.00 | 76 507.00 | 243 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 159.00 | 367 513.00 | 194 646.00 | 562 159.00 |
BT Marchandises | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 359 317.00 | | 359 317.00 | 359 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 457.00 | | 655 457.00 | 655 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 616.00 | 367 513.00 | 850 103.00 | 1 217 616.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 431 121.00 | 426 292.00 | | 431 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 4 829.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 517 805.00 | 510 321.00 | | 517 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | 38 573.00 | | 18 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 687.00 | 172 576.00 | | 175 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 122 158.00 | | 67 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | 58 727.00 | | 71 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 298.00 | 393 625.00 | | 332 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 103.00 | 903 946.00 | | 850 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 486.00 | | 1 065 486.00 | 1 065 486.00 |
FG Production vendue services | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 532.00 | | 1 081 532.00 | 1 081 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 367.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 848.00 | 1 020 930.00 | | 1 107 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 364.00 | 1 016 102.00 | | 1 100 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 4 829.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 026.00 | | 19 088.00 | 546 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 562 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 491 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 700.00 | | 19 088.00 | 475 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 648.00 | 42 820.00 | 2 955.00 | 327 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 748.00 | 42 820.00 | 2 955.00 | 323 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 514.00 | 15 990.00 | 2 524.00 | 18 514.00 |
VI Groupe et associés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 298.00 | 329 774.00 | 2 524.00 | 332 298.00 |