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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
AP Constructions | 218 507.00 | 156 774.00 | 61 733.00 | 218 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 773.00 | 21 035.00 | 6 738.00 | 27 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 842.00 | 137 371.00 | 82 471.00 | 219 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 447.00 | 319 080.00 | 217 368.00 | 536 447.00 |
BT Marchandises | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 535.00 | 10 744.00 | 212 792.00 | 223 535.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 344 211.00 | | 344 211.00 | 344 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 655.00 | 10 744.00 | 623 911.00 | 634 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 102.00 | 329 824.00 | 841 278.00 | 1 171 102.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 421 663.00 | 406 459.00 | | 421 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 15 204.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 505 492.00 | 500 863.00 | | 505 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 543.00 | 43 698.00 | | 33 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 295.00 | 161 462.00 | | 169 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 49 112.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 69 976.00 | | 68 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 786.00 | 324 247.00 | | 335 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 278.00 | 825 110.00 | | 841 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 761.00 | 298 231.00 | | 319 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 522.00 | | 893 522.00 | 893 522.00 |
FG Production vendue services | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 991.00 | | 908 991.00 | 908 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 2 240.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 578.00 | 810 261.00 | | 912 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 948.00 | 795 058.00 | | 907 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630.00 | 15 204.00 | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 127.00 | | 35 251.00 | 525 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 930.00 | 536 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 930.00 | 466 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 801.00 | | 35 251.00 | 454 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 457.00 | 37 553.00 | 23 930.00 | 305 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 557.00 | 37 553.00 | 23 930.00 | 301 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 543.00 | 17 518.00 | 16 025.00 | 33 543.00 |
VI Groupe et associés | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 531.00 | 246 531.00 | | 246 531.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 786.00 | 319 761.00 | 16 025.00 | 335 786.00 |