| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
AP Constructions | 218 507.00 | 164 360.00 | 54 147.00 | 218 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 773.00 | 22 621.00 | 5 152.00 | 27 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 420.00 | 136 766.00 | 92 654.00 | 229 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 026.00 | 327 648.00 | 218 378.00 | 546 026.00 |
BT Marchandises | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 901.00 | 21 488.00 | 217 413.00 | 238 901.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 400 087.00 | | 400 087.00 | 400 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 056.00 | 21 488.00 | 685 568.00 | 707 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 081.00 | 349 135.00 | 903 946.00 | 1 253 081.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 426 292.00 | 421 663.00 | | 426 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 4 630.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 510 321.00 | 505 492.00 | | 510 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 573.00 | 33 543.00 | | 38 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 576.00 | 169 295.00 | | 172 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 64 235.00 | | 122 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 727.00 | 68 714.00 | | 58 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 625.00 | 335 786.00 | | 393 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 946.00 | 841 278.00 | | 903 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 125.00 | 319 761.00 | | 375 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 830.00 | | 999 830.00 | 999 830.00 |
FG Production vendue services | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 681.00 | | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 275.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 930.00 | 912 578.00 | | 1 020 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 102.00 | 907 948.00 | | 1 016 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 4 630.00 | | 4 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 447.00 | | 44 446.00 | 536 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 868.00 | 546 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 868.00 | 475 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 121.00 | | 44 446.00 | 466 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 080.00 | 43 436.00 | 34 868.00 | 319 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 180.00 | 43 436.00 | 34 868.00 | 315 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 573.00 | 20 073.00 | 18 500.00 | 38 573.00 |
VI Groupe et associés | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 581.00 | 263 581.00 | | 263 581.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 625.00 | 375 125.00 | 18 500.00 | 393 625.00 |