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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
AP Constructions | 218 507.00 | 178 399.00 | 40 108.00 | 218 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 572.00 | 26 366.00 | 3 206.00 | 29 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 588.00 | 196 839.00 | 55 749.00 | 252 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 993.00 | 405 504.00 | 165 488.00 | 570 993.00 |
BT Marchandises | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 378 243.00 | | 378 243.00 | 378 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 008.00 | | 591 008.00 | 591 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 001.00 | 405 504.00 | 756 497.00 | 1 162 001.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 438 605.00 | 431 121.00 | | 438 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | 7 484.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 537 253.00 | 517 805.00 | | 537 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 18 514.00 | | 2 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 236.00 | 175 687.00 | | 143 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 67 000.00 | | 20 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | 71 097.00 | | 51 011.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 244.00 | 332 298.00 | | 219 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 497.00 | 850 103.00 | | 756 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 902.00 | | 594 902.00 | 594 902.00 |
FG Production vendue services | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 459.00 | | 601 459.00 | 601 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 669.00 | 1 107 848.00 | | 635 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 221.00 | 1 100 364.00 | | 616 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | 7 484.00 | | 19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 159.00 | | 10 616.00 | 562 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 570 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 500 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 833.00 | | 10 616.00 | 491 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 513.00 | 39 773.00 | 1 782.00 | 367 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 613.00 | 39 773.00 | 1 782.00 | 363 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VP Divers | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 657.00 | -3 657.00 | | -3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 244.00 | 219 244.00 | | 219 244.00 |