| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
AH Fonds commercial | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
AP Constructions | 19 171.00 | 16 233.00 | 2 938.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 27 940.00 | 1 969.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 457.00 | 325 902.00 | 53 555.00 | 379 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 152.00 | 391 735.00 | 504 417.00 | 896 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BP En cours de production de services | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 556.00 | 187 613.00 | 689 942.00 | 877 556.00 |
BZ Autres créances | 495 572.00 | | 495 572.00 | 495 572.00 |
CF Disponibilités | 236 648.00 | | 236 648.00 | 236 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 066.00 | 187 613.00 | 1 554 453.00 | 1 742 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 218.00 | 579 348.00 | 2 058 870.00 | 2 638 218.00 |
CU Autres participations | 351 044.00 | | 351 044.00 | 351 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 545.00 | 291 646.00 | | 464 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 492.00 | 172 899.00 | | -151 492.00 |
DL TOTAL (I) | 953 602.00 | 1 105 094.00 | | 953 602.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 45 194.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 298.00 | 151 752.00 | | 83 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 580.00 | 105 015.00 | | 202 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 058.00 | 476 736.00 | | 723 058.00 |
EA Autres dettes | 47 845.00 | 121 129.00 | | 47 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070.00 | 3 543.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 268.00 | 903 369.00 | | 1 073 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 870.00 | 2 008 463.00 | | 2 058 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 970.00 | 890 382.00 | | 1 069 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 817.00 | | 2 523 817.00 | 2 523 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 817.00 | | 2 523 817.00 | 2 523 817.00 |
FM Production stockée | | | -95 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 925.00 | |
GE Autres charges | | | 48 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 25 280.00 | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 157.00 | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 277.00 | 157.00 | | 184 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 809.00 | 3 535.00 | | 15 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 397.00 | 3 535.00 | | 124 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 880.00 | -3 378.00 | | 59 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 272.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 122.00 | 2 488 465.00 | | 2 852 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 614.00 | 2 315 566.00 | | 3 003 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 492.00 | 172 899.00 | | -151 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 774.00 | | 6 765.00 | 967 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 588.00 | 351 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 388.00 | 896 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 428 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 572.00 | | 6 765.00 | 423 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 632.00 | | | 427 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 993.00 | 13 542.00 | 1 800.00 | 379 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 332.00 | 13 542.00 | 1 800.00 | 358 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 388.00 | 107 925.00 | 64 699.00 | 144 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 388.00 | 107 925.00 | 64 699.00 | 144 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 388.00 | 139 925.00 | 64 699.00 | 144 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 925.00 | 64 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 883.00 | 219 883.00 | | 219 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 016.00 | 237 016.00 | | 237 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 611 032.00 | | | 611 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
VB T. V. A. | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VC Groupe et associés | 323 964.00 | | | 323 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 987.00 | 9 689.00 | 3 298.00 | 12 987.00 |
VI Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 110.00 | 1 404 110.00 | | 1 404 110.00 |
VW T.V.A. | 262 917.00 | 262 917.00 | | 262 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 268.00 | 1 069 970.00 | 3 298.00 | 1 073 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |