| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 728.00 | 23 042.00 | 2 686.00 | 25 728.00 |
AH Fonds commercial | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
AP Constructions | 19 171.00 | 16 723.00 | 2 448.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 28 408.00 | 1 501.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 502.00 | 331 249.00 | 82 252.00 | 413 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 264.00 | 399 422.00 | 684 842.00 | 1 084 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BP En cours de production de services | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 177.00 | 154 018.00 | 623 159.00 | 777 177.00 |
BZ Autres créances | 264 757.00 | | 264 757.00 | 264 757.00 |
CF Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 774.00 | 154 018.00 | 1 026 755.00 | 1 180 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 037.00 | 553 440.00 | 1 711 597.00 | 2 265 037.00 |
CU Autres participations | 501 044.00 | | 501 044.00 | 501 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 500 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 053.00 | 464 545.00 | | 313 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 433.00 | -151 492.00 | | -334 433.00 |
DL TOTAL (I) | 295 169.00 | 953 602.00 | | 295 169.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 971.00 | 13 417.00 | | 69 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 039.00 | 83 298.00 | | 75 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 519.00 | 202 580.00 | | 111 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 855.00 | 723 058.00 | | 896 855.00 |
EA Autres dettes | 228 435.00 | 47 845.00 | | 228 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 610.00 | 3 070.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 428.00 | 1 073 268.00 | | 1 384 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 597.00 | 2 058 870.00 | | 1 711 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 428.00 | 1 069 970.00 | | 1 384 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 573.00 | | 2 335 573.00 | 2 335 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 573.00 | | 2 335 573.00 | 2 335 573.00 |
FM Production stockée | | | -26 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 022.00 | |
GE Autres charges | | | 69 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 422.00 | 1 371.00 | | 7 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 4 277.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 798.00 | 184 277.00 | | 32 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 557.00 | 15 809.00 | | 8 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 557.00 | 124 397.00 | | 40 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | 59 880.00 | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 613.00 | 2 852 122.00 | | 2 526 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 046.00 | 3 003 614.00 | | 2 861 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 433.00 | -151 492.00 | | -334 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 12 116.00 | | 4 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 152.00 | | 197 588.00 | 896 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 1 084 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 462 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 570.00 | | 4 068.00 | 116 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 537.00 | | 43 520.00 | 428 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 044.00 | | 150 000.00 | 351 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 735.00 | 17 163.00 | 9 476.00 | 391 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 1 382.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 075.00 | 15 781.00 | 9 476.00 | 370 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 613.00 | 52 022.00 | 85 617.00 | 187 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 613.00 | 52 022.00 | 85 617.00 | 187 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 613.00 | 84 022.00 | 117 617.00 | 219 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 022.00 | 85 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 657.00 | 325 657.00 | | 325 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 111.00 | 316 111.00 | | 316 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 435.00 | 228 435.00 | | 228 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 492 881.00 | | | 492 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 297.00 | | | 284 297.00 |
VB T. V. A. | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VC Groupe et associés | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VP Divers | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 721.00 | 1 072 721.00 | | 1 072 721.00 |
VW T.V.A. | 251 842.00 | 251 842.00 | | 251 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 428.00 | 1 384 428.00 | | 1 384 428.00 |