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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
AH Fonds commercial | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
AP Constructions | 19 171.00 | 17 213.00 | 1 958.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 28 876.00 | 1 033.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 979.00 | 354 535.00 | 66 445.00 | 420 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 697.00 | 426 352.00 | 314 345.00 | 740 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 781.00 | 161 719.00 | 368 061.00 | 529 781.00 |
BZ Autres créances | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 860.00 | 161 719.00 | 736 141.00 | 897 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 557.00 | 588 071.00 | 1 050 486.00 | 1 638 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 380.00 | 313 053.00 | | -21 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 290.00 | -334 433.00 | | -435 290.00 |
DL TOTAL (I) | -140 121.00 | 295 169.00 | | -140 121.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 32 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 32 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 541.00 | 69 971.00 | | 227 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 896.00 | 75 039.00 | | 70 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 111 519.00 | | 77 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 282.00 | 896 855.00 | | 458 282.00 |
EA Autres dettes | 76 475.00 | 228 435.00 | | 76 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 957.00 | 2 610.00 | | 229 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 607.00 | 1 384 428.00 | | 1 140 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 486.00 | 1 711 597.00 | | 1 050 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 773.00 | 1 384 428.00 | | 947 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 264.00 | | 7 478.00 | 1 084 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 044.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 044.00 | 740 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 582.00 | | 7 478.00 | 462 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 044.00 | | | 501 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 422.00 | 26 930.00 | | 399 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 042.00 | 2 686.00 | | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 380.00 | 24 244.00 | | 376 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 50 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 018.00 | 46 161.00 | 38 460.00 | 154 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 018.00 | 46 161.00 | 38 460.00 | 154 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 018.00 | 96 161.00 | 70 460.00 | 186 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 161.00 | 38 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
UX Autres créances clients | 331 828.00 | 331 828.00 | | 331 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 305.00 | 34 471.00 | 143 170.00 | 227 305.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VP Divers | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 776.00 | 640 776.00 | | 640 776.00 |
VW T.V.A. | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 607.00 | 947 773.00 | 143 170.00 | 1 140 607.00 |