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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 531.00 | 26 663.00 | 1 868.00 | 28 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
AP Constructions | 19 171.00 | 17 989.00 | 1 182.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 29 615.00 | 294.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 402.00 | 391 114.00 | 41 289.00 | 432 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 959.00 | 465 380.00 | 272 579.00 | 737 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BP En cours de production de services | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 642.00 | 204 249.00 | 447 393.00 | 651 642.00 |
BZ Autres créances | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 839.00 | 204 249.00 | 1 448 590.00 | 1 652 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 798.00 | 669 629.00 | 1 721 169.00 | 2 390 798.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 597.00 | -456 670.00 | | -82 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 281.00 | 624 072.00 | | 24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 258 233.00 | 483 952.00 | | 258 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 655.00 | 248 076.00 | | 230 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 559.00 | 66 564.00 | | 65 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 113 473.00 | | 102 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 891.00 | 538 277.00 | | 817 891.00 |
EA Autres dettes | 92 264.00 | 179 626.00 | | 92 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 192.00 | 122 739.00 | | 154 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 936.00 | 1 268 755.00 | | 1 462 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 169.00 | 1 752 707.00 | | 1 721 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 749.00 | 1 096 270.00 | | 1 325 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 888.00 | 40 601.00 | | 57 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 843.00 | | 36 966.00 | 703 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 737 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 105 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 481 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 674.00 | | 25 058.00 | 82 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 169.00 | | 10 909.00 | 471 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 171.00 | 28 061.00 | 2 851.00 | 440 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 728.00 | 3 190.00 | 2 255.00 | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 442.00 | 24 871.00 | 596.00 | 414 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 034.00 | 24 447.00 | 41 232.00 | 221 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 034.00 | 24 447.00 | 41 232.00 | 221 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 034.00 | 24 447.00 | 41 232.00 | 221 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 447.00 | 41 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 102 374.00 | | 102 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
UX Autres créances clients | 406 582.00 | 406 582.00 | | 406 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 060.00 | 245 060.00 | | 245 060.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 485.00 | 35 299.00 | 137 186.00 | 172 485.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 595.00 | 762 595.00 | | 762 595.00 |
VW T.V.A. | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 936.00 | 1 325 749.00 | 137 186.00 | 1 462 936.00 |