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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
AH Fonds commercial | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
AP Constructions | 19 171.00 | 17 498.00 | 1 673.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 29 147.00 | 762.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 089.00 | 367 797.00 | 54 293.00 | 422 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 843.00 | 440 171.00 | 263 673.00 | 703 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BP En cours de production de services | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 115.00 | 221 034.00 | 460 081.00 | 681 115.00 |
BZ Autres créances | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CF Disponibilités | 795 731.00 | | 795 731.00 | 795 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 068.00 | 221 034.00 | 1 489 034.00 | 1 710 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 912.00 | 661 205.00 | 1 752 707.00 | 2 413 912.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 670.00 | -21 380.00 | | -456 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 072.00 | -435 290.00 | | 624 072.00 |
DL TOTAL (I) | 483 952.00 | -140 121.00 | | 483 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 076.00 | 227 541.00 | | 248 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 564.00 | 70 896.00 | | 66 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 77 456.00 | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 277.00 | 458 282.00 | | 538 277.00 |
EA Autres dettes | 179 626.00 | 76 475.00 | | 179 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 739.00 | 229 957.00 | | 122 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 755.00 | 1 140 607.00 | | 1 268 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 707.00 | 1 050 486.00 | | 1 752 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 270.00 | 947 773.00 | | 1 096 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 697.00 | | 1 110.00 | 740 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 964.00 | 703 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 964.00 | 82 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 059.00 | | 1 110.00 | 470 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 352.00 | 13 819.00 | | 426 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 624.00 | 13 819.00 | | 400 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 719.00 | 77 875.00 | 18 560.00 | 161 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 719.00 | 77 875.00 | 18 560.00 | 161 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 719.00 | 77 875.00 | 68 560.00 | 211 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 875.00 | 18 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 713.00 | 159 713.00 | | 159 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
UX Autres créances clients | 415 307.00 | 415 307.00 | | 415 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 808.00 | 265 808.00 | | 265 808.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 259.00 | 34 774.00 | 144 428.00 | 207 259.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VP Divers | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 579.00 | 779 579.00 | | 779 579.00 |
VW T.V.A. | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 755.00 | 1 096 270.00 | 144 428.00 | 1 268 755.00 |