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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 74 227.00 | 55 146.00 | 129 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 447.00 | 486 154.00 | 23 292.00 | 509 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 797.00 | 1 143 373.00 | 405 424.00 | 1 548 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 728 961.00 | | 2 728 961.00 | 2 728 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 999.00 | 1 703 754.00 | 4 621 245.00 | 6 324 999.00 |
BT Marchandises | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 357 479.00 | | 357 479.00 | 357 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 611.00 | | 765 611.00 | 765 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 610.00 | 1 703 754.00 | 5 386 856.00 | 7 090 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 379.00 | 2 001 701.00 | | 2 113 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 368.00 | 111 677.00 | | -266 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 623.00 | 3 348 991.00 | | 3 082 623.00 |
DP Provisions pour risques | 975 000.00 | 595 000.00 | | 975 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 000.00 | 595 000.00 | | 975 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 189 964.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 621.00 | 377 887.00 | | 524 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 991.00 | 807 476.00 | | 761 991.00 |
EA Autres dettes | 21 670.00 | 1 966.00 | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 233.00 | 1 377 294.00 | | 1 329 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 856.00 | 5 321 285.00 | | 5 386 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 937 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 878 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 688.00 | |
GE Autres charges | | | 273 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 146 000.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 430.00 | 404 207.00 | | 453 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 430.00 | -258 207.00 | | -384 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 1 932.00 | | -1 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 368.00 | 111 677.00 | | -266 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 212.00 | | | 6 482 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 324 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 273.00 | | | 2 016 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 974.00 | | | 3 116 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 662.00 | 129 092.00 | | 1 574 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 571.00 | 3 656.00 | | 70 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 091.00 | 125 436.00 | | 1 504 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 000.00 | 449 000.00 | 69 000.00 | 595 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 000.00 | 449 000.00 | 69 000.00 | 595 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 000.00 | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 621.00 | 524 621.00 | | 524 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 728 961.00 | | | 2 728 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 017.00 | 374 226.00 | 4 917 790.00 | 3 292 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 208.00 | 1 310 208.00 | | 1 310 208.00 |