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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 77 883.00 | 51 490.00 | 129 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 597.00 | 493 674.00 | 25 923.00 | 519 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 969.00 | 1 260 061.00 | 363 908.00 | 1 623 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 372 016.00 | | 3 372 016.00 | 3 372 016.00 |
BF Prêts | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 892.00 | | 182 892.00 | 182 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 844.00 | 1 831 618.00 | 5 369 226.00 | 7 200 844.00 |
BT Marchandises | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 249 382.00 | | 249 382.00 | 249 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 817.00 | | 556 817.00 | 556 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 662.00 | 1 831 618.00 | 5 926 043.00 | 7 757 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 010.00 | 2 113 379.00 | | 1 847 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 028.00 | -266 368.00 | | 85 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 651.00 | 3 082 623.00 | | 3 167 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177 500.00 | 975 000.00 | | 1 177 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 500.00 | 975 000.00 | | 1 177 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 1 927.00 | | 2 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 903.00 | 524 621.00 | | 660 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 406.00 | 761 991.00 | | 799 406.00 |
EA Autres dettes | 118 303.00 | 21 670.00 | | 118 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 892.00 | 1 329 233.00 | | 1 580 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 043.00 | 5 386 856.00 | | 5 926 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 362 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 026 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 389 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 864.00 | |
GE Autres charges | | | 294 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 230.00 | 69 000.00 | | 58 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155.00 | 4 430.00 | | 6 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 500.00 | 449 000.00 | | 202 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 655.00 | 453 430.00 | | 208 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 425.00 | -384 430.00 | | -150 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | -1 380.00 | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 463.00 | 8 121 461.00 | | 8 617 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 435.00 | 8 387 829.00 | | 8 532 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 028.00 | -266 368.00 | | 85 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 999.00 | | | 6 324 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 244.00 | | | 2 058 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 790.00 | | | 2 917 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 754.00 | 127 864.00 | | 1 703 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 227.00 | 3 656.00 | | 74 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 527.00 | 124 209.00 | | 1 629 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 000.00 | 202 500.00 | | 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 000.00 | 202 500.00 | | 975 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 903.00 | 660 903.00 | | 660 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 372 016.00 | | | 3 372 016.00 |
UP Prêts | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VP Divers | 189 656.00 | | | 189 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 406.00 | 799 406.00 | | 799 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 702.00 | 203 389.00 | 3 708 313.00 | 3 911 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 892.00 | 1 580 892.00 | | 1 580 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |